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第一章 绪论1

第一节 计划资金管理工作的地位和作用1

第二节 计划资金管理的任务与主要内容4

第三节 计划资金管理体制改革的回顾10

第四节 现行计划资金管理体制及办法25

第二章 人民银行计划资金管理34

第一节 计划资金管理的主要职责34

第二节 基础货币的管理40

第三节 短期融通资金和再贴现的管理46

第四节 货币信贷政策执行情况的监督管理56

第五节 调查与研究78

第三章 工商银行计划资金管理87

第一节 计划资金管理方式的演变87

第二节 信贷资金管理97

第三节 信贷资金调度110

第四节 综合调研119

第五节 信贷资金使用效益综合分析121

第四章 农业银行计划资金管理124

第一节 计划资金管理方式的演变124

第二节 计划资金管理的特点和要求129

第三节 信贷资金调度管理方法133

第四节 资金使用效益的评价分析142

第五章 中国银行计划资金管理150

第一节 计划管理体制的沿革150

第二节 外汇信贷计划资金管理154

第三节 中国银行人民币信贷计划管理169

第四节 人民币信贷资金管理183

第六章 建设银行计划资金管理202

第一节 建设银行计划资金管理体制改革与发展202

第二节 信贷计划管理206

第三节 信贷资金营运调拨管理225

第四节 资金使用效益综合分析240

第七章 农业发展银行计划资金管理245

第一节 农业发展银行的基本任务和特点245

第二节 计划资金管理操作250

第三节 筹资渠道及经营管理256

第四节 收购资金封闭运行的要求及对策259

第五节 开发性专项贷款的管理266

第八章 交通银行计划资金管理276

第一节 交通银行计划资金管理的特点276

第二节 交通银行信贷计划管理方式298

第三节 交通银行信贷资金的营运调拨与管理309

第四节 交通银行资金使用效益的综合评价322

第九章 城市信用社计划资金管理328

第一节 城市信用社的业务特点328

第二节 资产负债比例管理的方法和要求330

第三节 信贷资金的组织与运用337

第四节 资金使用效益的综合评价341

第十章 农村信用社计划资金管理345

第一节 计划管理345

第二节 信贷资金管理353

第三节 资产负债比例管理改革思路364

第四节 信贷资金的组织与管理367

第五节 贷款的运用与管理375

第六节 贷款效益的综合评价383

第十一章 金融信托投资机构计划资金管理393

第一节 金融信托业的发展393

第二节 金融信托投资机构的资金结构395

第三节 对金融信托投资机构资金的管理398

第十二章 企业集团财务公司计划资金管理405

第一节 企业集团财务公司的产生及运作特点405

第二节 信贷资金的结构408

第三节 我国企业集团财务公司的发展方向412

后记416