中国集团公司资金管理 理论、实践与案例【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

中国集团公司资金管理 理论、实践与案例PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第1章 背景篇1

1.1 集团资金管理的起源简析1

1.2 集团资金管理所面临的宏观环境简述2

1.3 集团资金管理的发展动态简述4

1.3.1 国内集团资金管理的发展动态简述4

1.3.2 国外集团资金管理的发展动态简述5

第2章 理论篇7

2.1 交易费用理论7

2.1.1 交易费用理论简述7

2.1.2 交易费用理论借鉴9

2.2 产权理论10

2.2.1 产权理论简述10

2.2.2 产权理论借鉴12

2.3 委托—代理理论13

2.3.1 委托—代理理论简述13

2.3.2 委托—代理理论借鉴14

2.4 风险与内控管理理论16

2.4.1 风险与内控管理理论简述16

2.4.2 风险与内控管理理论借鉴18

2.5 集团管控理论22

2.5.1 集团管控理论简述22

2.5.2 集团管控理论借鉴25

第3章 实践篇28

3.1 资金管理中心的定位28

3.2 资金管理中心——资金结算中心的筹建29

3.2.1 筹建资金结算中心的步骤（以银行账户集中管理模式为例）29

3.2.2 成立资金结算中心的相关要求32

3.2.3 资金结算中心的管理原则34

3.2.4 资金结算中心的管理制度35

3.2.5 资金结算中心的岗位设置39

3.2.6 资金结算中心信息系统建设42

3.2.7 资金结算中心的运营效益预测44

3.3 资金结算中心的典型业务流程44

3.3.1 收款业务44

3.3.2 付款业务49

3.3.3 内部转账业务54

3.3.4 资金调拨业务57

3.3.5 承兑汇票业务59

3.3.6 内部存款业务（多级资金结算中心）66

3.3.7 内部贷款业务（多级资金结算中心）72

3.3.8 外部融资业务79

3.3.9 出口信用证业务92

3.3.10 外汇委托收款业务100

3.3.11 进口信用证业务105

3.3.12 汇出国外汇款业务（TT付款）110

3.3.13 汇入国外汇款业务（TT收款）112

3.3.14 备用金管理业务115

3.3.15 资金预算控制业务119

3.3.16 资金日报表123

3.3.17 担保业务124

3.3.18 投资管理业务126

3.3.19 银企互联业务129

3.3.20 重要空白凭证管理130

3.3.21 异地公司资金管理（账户及权限管理）132

3.4 资金结算中心向财务公司的过渡134

3.4.1 国内集团公司资金管理的发展阶段简析134

3.4.2 资金结算中心与财务公司的对比135

3.4.3 从资金结算中心到财务公司的过渡思路139

3.5 资金管理中心——财务公司144

3.6 财务公司的组织架构及职能划分146

3.7 财务公司的业务总述150

3.8 财务公司的典型业务流程159

3.8.1 账户管理159

3.8.2 重要空白凭证管理161

3.8.3 存款业务管理162

3.8.4 资金结算管理163

3.8.5 信贷业务管理164

3.8.6 资金计划169

3.8.7 票据管理（商业票据）170

3.8.8 外汇业务172

3.8.9 绩效评价174

3.8.10 外部监管：以1104非现场监管及外汇账户监管为例175

3.9 财务公司的典型业务实例（结算及贷款）178

第4章 案例篇182

4.1 A股份公司资金管理案例分析182

4.2 B集团公司资金管理案例分析185

4.3 C财务公司资金管理案例分析188

4.4 房地产公司资金管理案例分析195

4.4.1 房地产公司资金管理特点195

4.4.2 房地产公司资金管理的核心196

4.4.3 房地产公司资金管理组织分析198

4.4.4 房地产公司资金管理制度分析201

4.4.5 房地产公司资金管理内控关键点分析203

第5章 思考篇206

5.1 集团资金管理的重要性反思206

5.1.1 金融危机引发企业资金链断裂206

5.1.2 企业直接和间接融资困难207

5.1.3 加强我国集团公司资金管理需要关注的若干事项208

5.1.4 增强集团公司资金管理的具体措施210

5.2 集团资金管理的发展展望212

5.2.1 不断扩展财务公司的金融服务职能212

5.2.2 加强资金头寸的预测分析215

5.2.3 尝试推进财务公司的升级222

5.2.4 尝试推进集团资金管理在供应链金融领域“试水”224

5.2.5 逐步实现共享服务中心模式下的资金集中管理227

附录229

附一：与集团公司资金管理相关的主要监管法规229

附二：集团公司网上结算客户服务协议231

附三：成员企业申报及资信评分样表233

附四：担保申请书及担保合同235

附五：SWIFT电文结构示意245