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第1部分 基础篇2

第1章 财务报表的基本操作2

1.1 工作簿的新建与保存2

1.1.1 新建工作簿2

1.1.2 保存编辑完成的工作簿5

1.2 工作表的插入、删除、复制、隐藏7

1.2.1 重命名工作表7

1.2.2 设置工作表标签颜色8

1.2.3 插入与删除工作表9

1.2.4 移动与复制工作表10

1.2.5 隐藏和显示工作表13

1.2.6 更改一张工作簿默认包含的工作表数量13

1.3 单元格的插入、删除、合并14

1.3.1 插入单元格、行或列15

1.3.2 删除单元格、行或列18

1.3.3 合并单元格20

1.3.4 调整行高和列宽20

1.3.5 隐藏含有重要数据的行或列21

第2章 财务数据的输入与编辑24

2.1 财务报表数据的输入24

2.1.1 输入费用记录表中的文本数据24

2.1.2 输入费用记录表中的金额数据26

2.1.3 输入费用记录表中的日期28

2.1.4 正确显示销售成本率（百分比值）29

2.1.5 输入特殊财务符号30

2.2 建立财务报表时批量输入数据30

2.2.1 快速填充输入相同数据30

2.2.2 有规则数据的填充输入31

2.2.3 按条件填充33

2.2.4 自定义填充序列34

2.3 财务报表中数据修改及清除35

2.3.1 修改数据36

2.3.2 清除数据36

2.4 建立财务报表时移动、复制数据37

2.4.1 在银行存款日记账报表中移动复制数据37

2.4.2 使用“选择性粘贴”功能达到特定目的38

2.4.3 方便快捷的“粘贴选项”功能41

2.5 在银行借款明细表中查找和替换数据43

2.5.1 数据查找43

2.5.2 数据替换45

第3章 财务数据的公式计算49

3.1 公式包含的元素49

3.1.1 运算符49

3.1.2 数据源50

3.1.3 函数53

3.2 公式的编辑及复制使用56

3.2.1 输入公式56

3.2.2 复制公式完成批量计算58

3.3 公式函数应用于财务计算的范例59

3.3.1 专用财务函数59

3.3.2 其他函数用于财务运算62

第4章 财务数据的范围与条件限定66

4.1 数据验证的设置66

4.1.1 设置数据验证为指定类型或区间的值66

4.1.2 设置数据验证为可选择序列69

4.1.3 数据验证的复制与清除70

4.2 突出显示满足条件的记录72

4.2.1 了解“条件格式”72

4.2.2 运用条件格式分析财务数据73

4.2.3 管理条件格式规则84

第5章 财务数据的统计分析88

5.1 按固定资产原值排序88

5.1.1 按固定资产原值从低到高排序单个条件排序88

5.1.2 按类别分类固定资产并排序89

5.2 应付账款清单中数据的筛选91

5.2.1 筛选指定供应商的应付记录91

5.2.2 按发票金额筛选数据92

5.2.3 高级筛选的运用96

5.3 应付账款清单中数据的分类汇总99

5.3.1 统计各供应商的发票金额合计99

5.3.2 编辑分类汇总101

5.4 数据合并计算105

5.4.1 销售金额全年合并分析105

5.4.2 业务员业绩提成季度汇总107

第2部分 高级篇110

第6章 数据透视表在财务分析中的应用110

6.1 了解数据透视表的应用层面及结构110

6.1.1 创建数据透视表的作用及应用范围110

6.1.2 数据透视表的结构与元素111

6.1.3 创建数据透视表113

6.2 费用支出表的多种统计分析115

6.2.1 统计各部门支出的费用115

6.2.2 统计各个部门中各个费用类别的支出金额116

6.2.3 交叉方式统计各部门各费用类别的支出金额117

6.2.4 统计各类别费用支出的次数119

6.2.5 一张表格中统计各类别费用支出总金额与次数119

6.2.6 统计各部门支出费用占总支出金额的百分比120

6.3 数据透视表的移动、更新及删除121

6.4 排序费用支出统计结果123

6.4.1 排序费用支出金额123

6.4.2 “产生部门”与“费用类别”双字段排序124

6.5 筛选查看费用支出统计结果125

6.5.1 筛选查看指定部门的支出费用125

6.5.2 添加筛选字段查看指定月份的支出金额126

6.5.3 筛选出支出金额最高的两个部门127

6.6 数据透视表布局及样式的快速套用129

6.6.1 数据透视表布局更改130

6.6.2 通过套用样式快速美化数据透视表131

第7章 图表在财务分析中的应用134

7.1 了解一张完整的图表所包含的要素134

7.1.1 图表组成部分图示134

7.1.2 准确选中图表中对象134

7.2 图表创建135

7.2.1 按实际财务数据选用不同图表类型图136

7.2.2 创建季度利润比较迷你图139

7.2.3 创建资产变化状况分析Power View图表140

7.2.4 图表类型的更改144

7.3 图表大小位置调整及复制145

7.3.1 图表大小和位置的调整145

7.3.2 图表的复制使用147

7.4 编辑图表148

7.4.1 设置图例重新调整图例的显示位置148

7.4.2 编辑图表坐标轴150

7.4.3 编辑图表数据系列151

7.5 图表美化155

7.5.1 套用图表样式快速美化图表155

7.5.2 设置图表文字格式157

7.5.3 图表中对象边框、填充效果设置157

第8章 高级分析工具在财务分析中的应用163

8.1 安装与卸载分析工具库163

8.1.1 安装分析工具库163

8.1.2 卸载分析工具库164

8.2 模拟运算表164

8.2.1 计算变动利率下的月还款额165

8.2.2 计算变动利率与贷款金额时的月还款额165

8.3 单变量求解167

8.3.1 单变量求解预定销售计划167

8.3.2 单变量求解可贷款金额168

8.3.3 单变量求解贷款年限169

8.4 方案管理器进行贷款方案决策170

8.4.1 建立不同贷款方案170

8.4.2 显示方案172

8.4.3 重新编辑方案173

8.4.4 创建方案摘要得出决策结论174

8.5 规划求解175

8.5.1 规划求解确定最优生产方案175

8.5.2 规划求解最佳现金持有量178

8.6 使用数据分析工具分析财务数据180

8.6.1 直方图分析员工工资180

8.6.2 销量与利润总额回归分析183

8.6.3 移动平均法分析主营业务利润184

第9章 财务报表的打印与保护187

9.1 美化财务报表187

9.1.1 设置提现登记表的文字格式187

9.1.2 设置提现登记表的边框底纹188

9.1.3 对齐出纳管理日报表中的数据192

9.2 打印财务报表194

9.2.1 居中打印报表194

9.2.2 横向页面设置195

9.2.3 重新设置打印纸张196

9.2.4 设置页眉和页脚197

9.2.5 设置打印范围202

9.3 财务报表的安全保护206

9.3.1 本期现金流量表的保护206

9.3.2 设置允许编辑的区域208

9.3.3 保护“月工资核算”工作簿210

9.3.4 其他保护措施213

第3部分 实战篇218

第10章 公司会计凭证创建与管理218

10.1 会计凭证的填制218

10.2 建立和处理会计科目表220

10.2.1 会计科目的分类220

10.2.2 建立会计科目表222

10.3 建立会计凭证汇总表224

10.3.1 设计会计凭证汇总表224

10.3.2 自动生成会计凭证编号228

10.3.3 根据会计科目名称自动显示科目编码229

10.4 查询记账凭证232

10.4.1 查询收款凭证232

10.4.2 查询付款凭证233

10.4.3 查询现金日记账234

10.5 建立总分类账234

10.5.1 设计总分类账表235

10.5.2 计算本期发生额、期末数236

10.5.3 进行试算平衡检测238

第11章 公司日常费用管理241

11.1 差旅费报销明细表241

11.1.1 创建差旅费报销明细表格241

11.1.2 设置数据验证提示输入242

11.1.3 创建出差地等级表格245

11.1.4 利用公式实现自动填写245

11.2 招聘培训费表250

11.3 建立企业费用支出汇总表251

11.3.1 费用支出表标题、列标识格式设置251

11.3.2 表格编辑区域数据验证设置252

11.4 利用筛选功能分类查看费用支出情况255

11.4.1 查看指定类别的费用支出情况255

11.4.2 查看指定产生部门的费用支出情况256

11.5 利用数据透视表（图）统计费用支出额257

11.5.1 统计各类别费用支出金额257

11.5.2 比较各支出部门1、2月费用支出额260

第12章 公司日记账管理264

12.1 现金日记账管理264

12.1.1 创建现金日记账记录表264

12.1.2 建立“现金日报表”表格267

12.1.3 设置公式求解指定日期的本日现金与本月累计269

12.1.4 根据凭证建立现金日记账272

12.2 银行日记账管理276

12.2.1 建立银行日记账工作表276

12.2.2 银行存款日记账汇总管理278

第13章 公司往来账款管理281

13.1 应收账款管理281

13.1.1 建立应收账款记录表281

13.1.2 计算各条应收账款的账龄284

13.1.3 分客户分析应收账款账龄286

13.2 应付账款管理290

13.2.1 建立应付账款记录表290

13.2.2 设置公式分析各项应付账款291

13.2.3 各往来客户总应付账款统计294

第14章 企业进销存管理299

14.1 产品基本信息表299

14.2 入库记录表299

14.2.1 创建入库记录表299

14.2.2 设置公式自动返回入库产品的基本信息300

14.3 销售单据303

14.4 销售记录汇总表304

14.4.1 创建销售记录汇总表304

14.4.2 计算销售额、折扣、交易金额307

14.4.3 分析哪些商品最畅销309

14.4.4 分析各系列商品销售额占比310

14.5 库存汇总312

14.5.1 建立库存汇总表312

14.5.2 设置公式计算本期入库、销售与库存313

14.5.3 库存预警317

14.6 本期利润分析318

14.6.1 设置公式输入利润分析表格数据318

14.6.2 查询销售不理想的产品321

第15章 公司员工工资管理324

15.1 创建员工工资管理表格324

15.1.1 创建员工基本工资管理表324

15.1.2 创建员工福利补贴管理表326

15.1.3 创建本月奖惩管理表327

15.2 创建工资统计表330

15.2.1 创建工资统计表格330

15.2.2 计算工资表中应发金额331

15.2.3 计算工资表中应扣金额并生成工资表333

15.3 生成员工工资条338

15.3.1 建立第一位员工的工资条338

15.3.2 快速生成每位员工的工资条339

15.3.3 打印输出工资条340

15.4 按部门汇总员工工资金额341

15.4.1 建立数据透视表统计各部门的工资额342

15.4.2 建立数据透视图比较各部门的工资额342

第16章 公司固定资产管理与分析345

16.1 建立固定资产清单345

16.2 余额法计提折旧表348

16.2.1 利用函数提取选定固定资产数据项348

16.2.2 利用公式计算折旧数据350

16.3 年限总和法计提折旧表353

16.4 双倍余额递减法计提折旧表354

16.5 固定资产查询355

16.5.1 查询报废的固定资产355

16.5.2 查询出特定使用年限的固定资产357

第17章 公司资产负债表管理与分析360

17.1 建立资产负债表360

17.1.1 计算“流动资产”类项目期初数与期末数360

17.1.2 计算“固定资产”类项目期初数与期末数364

17.1.3 计算“负债”类项目期初数与期末数365

17.1.4 计算“所有者权益”类项目期初数与期末数367

17.2 使用图表分析资产负债表368

17.2.1 创建柱形图分析资产负债表的流动资产368

17.2.2 编辑流动资产柱形图369

17.3 资产负债表结构分析370

17.3.1 建立资产负债表结构分析370

17.3.2 设置结构分析的公式371

17.4 企业偿债能力分析374

17.5 货币资金分析374

第18章 公司利润表管理与分析378

18.1 建立利润表378

18.1.1 创建利润表表格378

18.1.2 根据总分类账填制利润表379

18.2 利润表结构分析384

18.2.1 建立利润表结构分析384

18.2.2 设置结构分析的公式385

18.3 成本、费用消化能力分析385

18.4 保护利润表387

18.4.1 保护单个工作表387

18.4.2 保护工作簿389

第19章 公司现金流量管理与分析391

19.1 现金流量表391

19.1.1 创建现金流量表391

19.1.2 计算各项目的发生额392

19.2 现金流量表结构分析395

19.2.1 创建现金流量表结构分析表395

19.2.2 创建现金流量表结构分析图表398

19.3 现金流量表趋势分析400

19.3.1 创建现金流量汇总表401

19.3.2 创建现金流量趋势图表401

19.3.3 创建现金流出比例图403

19.4 打印现金流量表和图表407

19.4.1 打印现金流量表407

19.4.2 打印现金流量表结构分析图表408

第20章 企业成本分析411

20.1 按月汇总和分析产品生产成本411

20.1.1 创建成本分析表格411

20.1.2 计算各项分析数据411

20.1.3 创建柱形图比较本期发生额与结转额415

20.2 年度生产成本分析418

20.2.1 创建年度生产成本分析表418

20.2.2 计算各月各项数据418

20.2.3 年度生产成本趋势分析图表421

20.3 各月生产成本年度比较423

20.3.1 创建年度生产成本分析表424

20.3.2 各月生产成本年度比较图表424

20.4 生产成本预测426

20.4.1 GROWTH函数预测成本426

20.4.2 因素分析法预测成本428

第21章 企业财务预算分析432

21.1 日常业务预算432

21.1.1 销售预算分析432

21.1.2 生产预算分析434

21.1.3 直接材料和采购预算436

21.1.4 直接人工预算分析438

21.1.5 制造费用预算分析439

21.1.6 成本预算分析441

21.1.7 管理费用预算分析443

21.1.8 销售费用预算分析444

21.2 现金预算446

21.2.1 计算现金收入446

21.2.2 计算现金支出449

21.2.3 计算筹集资金453

21.3 编制财务预算报表454

21.3.1 编制预算利润表454

21.3.2 编制预算资产负债表455

第22章 企业筹资分析458

22.1 长期借款筹资分析458

22.1.1 计算每期还款额458

22.1.2 分析不同借款年利率下每期偿还金额459

22.1.3 分析不同借款年利率和借款期数下每期应支付的还款金额460

22.1.4 建立长期借款筹资决策分析表461

22.2 租赁筹资分析464

22.2.1 不同付款方式下的租赁筹资分析464

22.2.2 根据付款租期、年利率的不同进行筹资分析466

22.3 长期借款筹资方案与租赁筹资方案比较468

22.3.1 长期借款筹资方案现值计算468

22.3.2 租赁筹资方案现值计算469

22.3.3 比较两种筹资方式472

22.4 筹资风险分析473

22.5 企业资金结构图表分析477